Bank Austria Real Invest Immobilien-Management GmbH
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Real Invest Europe

Der Real Invest Europe ist ein offener Publikumsfonds gem. Immobilien-Investmentfondsgesetz i.V.m. AIFMG und verfolgt eine paneuropäische Investmentpolitik. Der Investmentfokus liegt überwiegend in den Nutzungsklassen Büro und Gewerbe.

 



Eckdaten
ISIN-Code:  AT0000A001N3 ausschüttend (A)
AT0000A001P8 thesaurierend (T)
AT0000A04KN9 vollthesaurierend (VTI) 
Verwaltung:  Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 
Depotbank:  UniCredit Bank Austria AG 
Rechnungsjahr:  01.07. bis 30.06. 
1. Rechenwert:  EUR 100,00 am 30.03.2007 
Stückelung:  EUR 100,00 
Mindestveranlagung:  EUR 2.500,00 
Empfohlene
Mindestveranlagungsdauer: 

mindestens 5 Jahre

Ausgabeaufschlag: 3,5 % 
Rechenwertermittlung:  täglich 
Ausschüttung:  jährlich, im September 
Rechenschaftsbericht:  halbjährlich 
Risiko- und Ertragsprofil:
Auf Basis der gemessenen vergangenen Volatilität der Anteilswerte erfolgt die Risikoeinstufung des Fonds in Kategorie 4. Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Indikator auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden. Die Risikoeinstufung des Fonds stellt kein Ziel oder eine Garantie dar und kann sich künftig ändern. Die Anlage in den Fonds ist mit Verlustrisiken verbunden.
Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Europe verbundenen Risiken sind im veröffentlichten Prospekt inkl. Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG enthalten.

 

 

 

 

 

Fondsvermögen per 30.09.2019:                   

EUR 13,3 Mio. 

Immobilienvermögen per 30.09.2019: 1)

EUR 14,0 Mio.

davon Immobilien direkt: 

EUR 1,6 Mio.

davon Immobilien in Grundstücksgesellschaften: 

EUR 12,4 Mio.

 1) teilweise fremdfinanziert

Fondspreise vom 18.10.2019

Rechenwert 

Ausgabepreis 

AT0000A001N3 Ausschütter (A) 

EUR 51,82

EUR 53,63

AT0000A001P8 Thesaurierer (T)

EUR 57,32

EUR 59,33

AT0000A04KN9 Vollthesaurierer (VTI) 

EUR 57,58

EUR 59,60

Performance per 18.10.2019

Seit Beginn
(30.03.2007) p.a.

1 Jahr

 3 Jahre
p.a.

5 Jahre
p.a.

10 Jahre
p.a.

-4,32 %

 6,01 %

 -0,59 %

 -2,22 %

-4,17 %

Die Performancedaten werden entsprechend der OeKB-Methode und bezogen auf Ausschüttungsanteile berechnet. Berechnung Performance brutto: Basis ist die Entwicklung des Rechenwertes mit Reinvestition allfälliger Ausschüttungen ohne Steuern. Ausgabeaufschläge sind in die Berechnung des Fondsergebnisses nicht einbezogen. Die Fonds-Performance berücksichtigt bereits die dem Fonds verrechnete Management- und Transaktionsmanagementvergütung sowie sonstige Kosten. Die individuelle Performance wird weiter verringert durch die Depotgebühr, den Ausgabeaufschlag bzw. Verkaufsspesen und der individuellen Besteuerung.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Letzte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2018/2019:
EUR 3,1500 / Anteil (davon KESt-Pflicht EUR 0,0180)

TER zum 30.06.2019: 1,65 %
Die TER (Total Expense Ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.

Die Mietzinsausfallrate beträgt im Rechnungsjahr 2018/2019: 6,61 %
Die Mietzinsausfallrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.

Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.

Historische Ausschüttung

 

AT0000A001N3 - ausschüttend

Rechnungsjahr  Ausschüttung je Anteil  Datum 
 2018/2019 EUR 3,1500 18.09.2019 *)
 2017/2018  Keine  
 2016/2017  Keine  
 2015/2016  Keine  
 2014/2015  Keine  
 2013/2014  Keine  
 2012/2013  Keine  
 2011/2012      Keine  
 2010/2011  Keine  
 2009/2010  EUR 0,01  29.09.2010 *)
 2008/2009  EUR 0,02  24.09.2009 *)
 2007/2008  EUR 3,80  15.09.2008
 2006/2007  EUR 0,70  17.09.2007

*) Für die Rechnungsjahre 2008/2009 (01.07.2008 - 30.06.2009), 2009/2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) und 2019 (01.07.2018 - 30.06.2019) wurde ein der Kapitalertragsteuer entsprechender Betrag ausbezahlt und von der kuponauszahlenden Bank direkt an die Finanzbehörde abgeführt.

Historische TER

 

TER zum 30.06.2019: 1,65 %
TER zum 30.06.2018: 1,68 % 
TER zum 30.06.2017: 1,66 %
TER zum 30.06.2016: 1,65 %
TER zum 30.06.2015: 1,64 %
TER zum 30.06.2014: 1,63 % 
TER zum 30.06.2013: 1,63 % 
TER zum 30.06.2012: 1,65 %  
TER zum 30.06.2011: 1,64 % 
TER zum 30.06.2010: 1,63 % 
TER zum 30.06.2009: 2,24 % 
TER zum 30.06.2008: 1,45 % 

 

Bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen im Privatvermögen bei Depotführung in Österreich:

  • Für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt-Endbesteuerung auf den ausschüttbaren Jahresgewinn (Bewirtschaftungsgewinne, 80 % der Aufwertungsgewinne, Liquiditätsgewinne und Gewinnausschüttungen aus inländischen Grundstücksgesellschaften) sowie ab Rechnungsjahren, die nach dem 31.12.2018 beginnen, darüber hinaus insbesondere Wertsteigerungen auf Kapitalvermögen, Dividenden und Einkünften aus Derivaten. Erträge aus ausländischen, in DBA-Befreiungsländern gelegenen Immobilien sind zwar im ausschüttungsfähigen Gewinn enthalten, werden aber im Lagestaat besteuert.   
  • Beim Verkauf von nach dem 01.01.2011 gekauften Anteilscheinen werden von der depotführenden Bank 27,5 % KESt auf den steuerpflichtigen Wertzuwachs einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Der steuerpflichtige Wertzuwachs besteht im Wesentlichen aus Erträgen des Fonds, die bis zum Verkauf nicht der laufenden Besteuerung unterlagen. Es liegt somit Endbesteuerung vor und für die Anlegerin bzw. den Anleger besteht kein Handlungsbedarf.

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften unterliegen der 25%igen Körperschaftsteuer. Bei Ausschüttungen und realisierten Kursgewinnen werden 27,5 % KESt in Abzug gebracht.

Steuerausländer

Steuerausländer unterliegen mit Gewinnen aus österreichischen Immobilien (im Wesentlichen die Bewirtschaftungsgewinne und die Aufwertungsgewinne) der beschränkten Steuerpflicht in Österreich.

Ebenfalls der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Ausschüttungen von inländischen Grundstücks-Kapitalgesellschaften. Nicht der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Gewinne aus sämtlichen ausländischen Immobilien.

Weist der Anleger der inländischen depotführenden Bank seine Ausländereigenschaft nach, so behält diese keine KESt auf die Immobilienerträge ein. Übersteigen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des Anlegers EUR 2.000,00 p.a., so sind diese zu veranlagen. Erbringt der Anleger keinen Nachweis über seine Ausländereigenschaft, so wird die durch die depotführende Bank einbehaltene KESt auf Antrag rückerstattet.

Inländische Zinserträge unterliegen ab 1.1.2019 einer allfälligen KESt.

Detaillierte steuerliche Darstellung siehe "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", Abschnitt II, Punkt 3.

Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängt und die Angaben auf Basis der geltenden Rechtslage gemacht werden, die künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Interessierte Anleger und Anteilinhaber sollten ihre spezielle steuerliche Situation mit ihrem Steuerberater klären.

Das sollten Sie als Anlegerin bzw. Anleger beachten:

  • Der Immobilienfonds bietet keine Garantie auf Kapitalerhalt oder Erträge. Der Wert des Immobilienfonds kann konjunktur- und marktbedingt schwanken. Im ungünstigsten Fall kann es daher zu Verlusten des eingesetzten Kapitals und unter Umständen auch zu einem Totalverlust kommen.
  • Die Rücknahme der Fondsanteile durch die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann zum Schutze der Anleger bis zu 24 Monate ausgesetzt werden.

Prospekthinweis

Der Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (im Sinne von § 7 ImmoInvFG) zu diesem Immobilienfonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (20.07.2007 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen, stehen den Interessenten in elektronischer Form unter Downloads sowie bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH kostenlos zur Verfügung.

 

Downloads

Factsheet, Objektliste

Die hier dargestellte Marketingmitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie dient nur der Erstinformation und kann eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.

Kundeninformationsdokument (KID) ab 01.01.2018

Verkaufsprospekte / § 21 Informationsdokumente

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte
 
Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange
 
als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. des ImmoInvFG gelten.

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Fondsbestimmungen

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte
 
Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange
 
als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. des ImmoInvFG gelten.

Rechenschaftsberichte

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Steuerliche Behandlungen

Veröffentlichungen

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Vereinfachte Prospekte gültig bis 31.12.2017

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