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Real Invest
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REAL INVEST Austria

Österreichische Immobilien, vorwiegend in Stadtregionen

Zum Immobilienportfolio
  • Anlagestrategie
  • Eckdaten
  • Basisdaten
  • Steuerliche Behandlung

Der REAL INVEST Austria ist ein offener Immobilienfonds gem. Immobilien-Investmentfondsgesetz iVm AIFMG. Er verfolgt eine konservative Investmentpolitik und ist darauf ausgerichtet, einen nachhaltigen Ertrag zu erzielen.

Der Investmentfokus liegt überwiegend auf Objekte im Wohn- und Infrastrukturbereich, ergänzt um Liegenschaften, die für Büro, Handel und Gewerbe genutzt werden.  Der Fonds investiert ausschließlich in österreichische Immobilien, vorwiegend in Stadtregionen.

Es erfolgt überwiegend der Erwerb von neu errichteten bzw. sanierten Objekten mit gutem Vermietungsstand.

Anteilscheine vom REAL INVEST Austria sind zur Anlage von Mündelgeld geeignet.

 

Eckdaten
ISIN-Code:  AT0000634357 ausschüttend (A)
AT0000634365 thesaurierend (T)
AT0000A05RD2 vollthesaurierend (VTI) 
Verwaltung:  Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 
Depotbank:  UniCredit Bank Austria AG 
Rechnungsjahr:  01.10. bis 30.09. 
1. Rechenwert A + T:  EUR 10,00 am 01.12.2003 
1. Rechenwert VTI:  EUR 11,31 am 05.07.2007 
Stückelung:  EUR 10,00 
Empfohlene
Mindestveranlagungsdauer:

mindestens 3 Jahre
Ausgabeaufschlag: 3 % 
Rechenwertermittlung:  täglich 
Ausschüttung:  jährlich, im Dezember 
Rechenschaftsbericht:  halbjährlich 
Gesamtrisikoindikator:

Niedriges Risiko

Höheres Risiko

1
2
3
4
5
6
7
  Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil herangezogen werden. Der Gesamtrisikoindikator stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar und kann sich künftig ändern. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.
 

Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Austria verbundenen Risiken sind im veröffentlichten "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG" enthalten. Darüber hinaus wird empfohlen, das Basisinformationsblatt zum REAL INVEST Austria zu lesen, welches Ihnen dabei helfen soll, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Aktuelle Daten

Fondsvermögen per 28.02.2023:                  

EUR 4.265,3 Mio. 

Immobilienvermögen per 28.02.2023: 1)

EUR 3.953,4 Mio.

davon Immobilien direkt:

EUR 2.601,1 Mio.

davon Immobilien in Grundstücksgesellschaften:

EUR 1.352,4 Mio.

 1) teilweise fremdfinanziert

Fondspreise vom 21.03.2023

Rechenwert 

Ausgabepreis 

AT0000634357 Ausschütter (A)

EUR 11,68

EUR 12,03

AT0000634365 Thesaurierer (T)

EUR 16,39

EUR 16,88

AT0000A05RD2 Vollthesaurierer (VTI)

EUR 18,14

EUR 18,68

Performance per 21.03.2023

 Seit Beginn
(01.12.2003) p.a.

1 Jahr

3 Jahre 
p.a.

5 Jahre 
p.a.

10 Jahre
p.a.

3,24 %

3,33 %

 2,63 %

 2,77 %

 2,71 %

Die Performancedaten werden entsprechend der OeKB-Methode und bezogen auf Ausschüttungsanteile berechnet. Berechnung Performance brutto: Basis ist die Entwicklung des Rechenwertes mit Reinvestition allfälliger Ausschüttungen ohne Steuern. Ausgabeaufschläge sind in die Berechnung des Fondsergebnisses nicht einbezogen. Die Fonds-Performance berücksichtigt bereits die dem Fonds verrechnete Management- und Transaktionsmanagementvergütung sowie sonstige Kosten. Die individuelle Performance wird weiter verringert durch die Depotgebühr, den Ausgabeaufschlag bzw. Verkaufsspesen und die individuelle Besteuerung.

Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.
 

Wertentwicklung der letzten 10 Jahre

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertenwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertenwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Der REAL INVEST Austria ausschüttend (A) und thesaurierend (T) wurde 2003 und der REAL INVEST Austria vollthesaurierend (VTI) 2007 aufgelegt. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgte abweichend zum Rechnungsjahr des Fonds (1.10.-30.9.) auf Basis Kalenderjahr. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro und entsprechend der OeKB-Methode (bezogen auf Ausschüttungsanteile) berechnet.
 

Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2021/2022:

EUR 0,1800 (vor KESt) je Anteil

Historische Ausschüttung

AT0000634357 - ausschüttend

Rechnungsjahr  Ausschüttung je Anteil  Datum 
 2021/2022  EUR 0,18  15.12.2022
 2020/2021  EUR 0,24  15.12.2021
 2019/2020  EUR 0,24  16.12.2020
 2018/2019  EUR 0,24  13.12.2019
 2017/2018  EUR 0,24  14.12.2018
 2016/2017  EUR 0,22  15.12.2017
 2015/2016  EUR 0,22  16.12.2016
 2014/2015  EUR 0,25  16.12.2015
 2013/2014  EUR 0,21  12.12.2014 
 2012/2013   EUR 0,24  13.12.2013
 2011/2012      EUR 0,30  14.12.2012
 2010/2011  EUR 0,31  15.12.2011
 2009/2010  EUR 0,22  16.12.2010
 2008/2009  EUR 0,28  15.12.2009
 2007/2008  EUR 0,39  15.12.2008
 2006/2007  EUR 0,43  13.12.2007
 2005/2006  EUR 0,32  13.12.2006
 2004/2005  EUR 0,31  13.12.2005
 2003/2004  EUR 0,20  13.12.2004

 


Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die folgenden Performance-Szenarien basieren auf der Zahlung eines einmaligen Anlagebetrages.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre
Anlagebeispiel: EUR 10.000

Szenarien

Berechnung per 28.2.2023

Wenn Sie nach
1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach
3 Jahren aussteigen

Empfohlene Haltedauer

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.    
Stressszenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten.
Jährliche Durchschnittsrendite
EUR 9.390
-6,1 %
EUR 9.440
-1,9 %
Pessimistisches Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten.
Jährliche Durchschnittsrendite
EUR 9.880
-1,2 %
EUR 10.430
1,4 %
Mittleres Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten.
Jährliche Durchschnittsrendite
EUR 9.970
-0,3 %
EUR 10.490
1,6 %
Optimistisches Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten.
Jährliche Durchschnittsrendite
EUR 10.040
0,4 %
EUR 10.570
1,9 %

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte können sich zukünftig ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Historische Performance-Szenarien

Kosten (Quoten) der vorherigen Jahre

In der Tabelle werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

  • Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). (*)
  • Für die Halteperioden von 3 Jahren haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
  • EUR 10.000 werden angelegt.


Berechnung per 30.9.2022

 

Wenn Sie nach
1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach
3 Jahren aussteigen

Empfohlene Haltedauer

Kosten insgesamt   EUR 420 EUR 710
Jährliche Auswirkung auf die Kosten (**)   4,2 % 2,3 %

(*) Der angelegte Betrag ist der vom Anleger eingezahlte Betrag abzüglich etwaiger Einstiegs- und Ausstiegskosten im Einklang mit MiFID II.

(**) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,9 % vor Kosten und 0,6 % nach Kosten betragen.

 

Ab 1. Jänner 2023 wird das Kundeninformationsdokument durch das PRIIPs-BID (Basisinformationsdokument) ersetzt. Anstelle der Total Expense Ratio (TER) ist somit ab 1.1.2023 die "Kostenquote" zu publizieren. Ein direkter Vergleich von TER und Kostenquote ist nicht möglich, da die Kostenquote zusätzlich z.B. Transaktionskosten (Kosten, die anfallen, wenn wir Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen) sowie einmalige Kosten (Ausgabeaufschlag) berücksichtigt.
 

Historische TER (Total Expense Ratio) bis 31.12.2022

Die TER (Total Expense Ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.

TER zum 30.09.2022: 1,06 %
TER zum 30.09.2021: 1,06 %
TER zum 30.09.2020: 1,06 %
TER zum 30.09.2019: 1,07 %
TER zum 30.09.2018: 1,05 %
TER zum 30.09.2017: 1,05 %
TER zum 30.09.2016: 1,06 %
TER zum 30.09.2015: 1,05 % 
TER zum 30.09.2014: 1,06 % 
TER zum 30.09.2013: 1,02 % 
TER zum 30.09.2012: 1,00 %
TER zum 30.09.2011: 1,08 % 
TER zum 30.09.2010: 1,07 %
TER zum 30.09.2009: 1,01 % 
TER zum 30.09.2008: 0,86 % 
TER zum 30.09.2007: 0,81 % 
TER zum 30.09.2006: 0,76 % 

 

Bei unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen im Privatvermögen bei Depotführung in Österreich:

  • Für steuerliche Zuflüsse 27,5 % KESt-Endbesteuerung auf den ausschüttbaren Jahresgewinn (Bewirtschaftungsgewinne, 80 % der Aufwertungsgewinne, Liquiditätsgewinne und Gewinnausschüttungen aus Grundstücksgesellschaften) sowie ab Rechnungsjahren, die nach dem 31.12.2018 beginnen, darüber hinaus insbesondere Wertsteigerungen auf Kapitalvermögen, Dividenden und Einkünfte aus Derivaten.
  • Beim Verkauf von nach dem 01.01.2011 gekauften Anteilscheinen werden von der depotführenden Bank 27,5 % KESt auf den steuerpflichtigen Wertzuwachs einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Der steuerpflichtige Wertzuwachs besteht im Wesentlichen aus Erträgen des Fonds, die bis zum Verkauf nicht der laufenden Besteuerung unterlagen. Es liegt somit Endbesteuerung vor und für die Anleger:innen besteht kein Handlungsbedarf.

In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften unterliegen der 24%igen Körperschaftsteuer (für das Jahr 2023). Bei Ausschüttungen und realisierten Kursgewinnen werden 27,5 % KESt in Abzug gebracht.

Steuerausländer:innen

Steuerausländer:innen unterliegen mit Gewinnen aus österreichischen Immobilien (im Wesentlichen die Bewirtschaftungsgewinne und die Aufwertungsgewinne) der beschränkten Steuerpflicht in Österreich.

Ebenfalls der beschränkten Steuerpflicht unterliegen Ausschüttungen von inländischen Grundstücks-Kapitalgesellschaften.

Weisen die Anleger:innen der inländischen depotführenden Bank ihre Ausländereigenschaft nach, so behält diese keine KESt auf die Immobilienerträge ein. Übersteigen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des:der Anleger:in EUR 2.000,00 p.a., so sind diese zu veranlagen. Erbringen die Anleger:innen keinen Nachweis über ihre Ausländereigenschaft, so wird die durch die depotführende Bank einbehaltene KESt auf Antrag rückerstattet.

Inländische Zinserträge unterliegen ab 1.1.2019 einer allfälligen KESt.

Detaillierte steuerliche Darstellung siehe "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", Abschnitt II, Punkt 3.

Bitte beachten Sie, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen abhängt und die Angaben auf Basis der geltenden Rechtslage gemacht werden, die künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Interessierte Anleger:innen bzw. Anteilinhaber:innen sollten ihre spezielle steuerliche Situation mit ihrem:ihrer Steuerberater:in klären.

Die Anteile am REAL INVEST Austria sind für die Wertpapierdeckung nach § 14 EStG geeignet.

Das sollten Sie als Anleger:in beachten

  • Der Immobilienfonds bietet keine Garantie auf Kapitalerhalt oder Erträge. Der Wert des Immobilienfonds kann konjunktur- und marktbedingt schwanken. Im ungünstigsten Fall kann es daher zu Verlusten des eingesetzten Kapitals und unter Umständen auch zu einem Totalverlust kommen.
  • Die Rücknahme der Fondsanteile durch die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann zum Schutze der Anleger:innen bis zu 24 Monate ausgesetzt werden.

Die Vorteile des Real Invest Austria auf einen Blick

  • Investition in den österreichischen Immobilienmarkt
  • Konservative Veranlagungsstruktur
  • Risikostreuung durch großes Immobilienportfolio
  • Professionelles Objektmanagement
  • Mit Sachwerten hinterlegte Veranlagungen sind eine attraktive Beimischung im Depot

Prospekthinweis

Der "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG" (im Sinne von § 7 ImmoInvFG) zu diesem Immobilienfonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (20.11.2003 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung) einschließlich der allgemeinen und besonderen Fondsbestimmungen sowie das Basisinformationsblatt stehen den Interessent:innen in deutscher Fassung in elektronischer Form unter Downloads sowie bei der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH kostenlos zur Verfügung.

AKTUELLE DOKUMENTE

Die hier dargestellten Marketingmitteilungen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Bitte lesen Sie auch den "Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG", insbesondere die Risikohinweise sowie das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sämtliche Dokumente dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anleger:innen bezogene Beratung nicht ersetzen.

  • Factsheet (PDF)
  • Objektliste (PDF)
  • Basisinformationsblatt 30.12.2022 (PDF)
  • Prospekt und Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG seit 02.02.2023 (PDF)
  • Rechenschaftsbericht per 30.09.2022 (4 MB | PDF)
  • Steuerliche Behandlung 2021/2022 (PDF)
  • Halbjahresbericht per 31.03.2022 (2 MB | PDF)
  • Alle Dokumente


 

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Tel.: +43 1 331 71 - 9000

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