Offene Immobilienfonds
| ISIN-Code: | AT0000A001N3 ausschüttend (A) |
| AT0000A001P8 thesaurierend (T) | |
| AT0000A04KN9 vollthesaurierend(VTI) | |
| Stückelung: | EUR 100,-- |
| 1. Rechenwert: | EUR 100,-- am 30.03.2007 |
| Mindestveranlagung: | EUR 2.500,-- |
| Ausgabeaufschlag: | 3,5 % |
| Rechenwertermittlung: | täglich |
| Ausschüttung: |
jährlich, im September |
| Ausschüttung für 2012: | Keine |
| Ausschüttung für 2011: | Keine |
| Ausschüttung für 2010: | EUR 0,01 / Anteil 29.9.2010 *) |
| Ausschüttung für 2009: | EUR 0,02 / Anteil 24.9.2009 *) |
| Ausschüttung für 2008: | EUR 3,80 / Anteil 15.9.2008 |
| Ausschüttung für 2007: |
EUR 0,70 / Anteil 17.9.2007 |
| TER zum 30.6.2012: | 1,65 % **) |
| TER zum 30.6.2011: | 1,64 % |
| TER zum 30.6.2010: | 1,63 % |
| TER zum 30.6.2009: | 2,24 % |
| TER zum 30.6.2008: | 1,45 % |
| Mietzinsausfallrate zum 30.6.2012: | 22,86 % ***) |
| Rechnungsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Rechenschaftsbericht: | halbjährlich |
| Empf. Anlagedauer: | mindestens 5 Jahre |
| Risikoklasse: |  R3 |
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Definition der Risikosymbole: |
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Verwaltung: |
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
R1 keine Wertschwankungen
R2 geringe Wertschwankungen
R4 spekulative Veranlagung
R5 extrem riskante Veranlagung
*) Für die Rechnungsjahre 2008/2009 (01.07.2008 - 30.06.2009) und 2009/2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) wurde ein der Kapitalertragsteuer entsprechender Betrag ausbezahlt und von der kuponauszahlenden Bank direkt an die Finanzbehörde abgeführt.
**) Die TER (total expense ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
***) Die Mietzinsausfallrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen, sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
