Offene Immobilienfonds
| ISIN-Code: | AT0000A001N3 ausschüttend (A) |
| AT0000A001P8 thesaurierend (T) | |
| AT0000A04KN9 vollthesaurierend(VTI) | |
| Stückelung: | EUR 100,-- |
| 1. Rechenwert: | EUR 100,-- am 30.03.2007 |
| Empfohlene Zeichnung: | mindestens EUR 2.500,-- |
| Ausgabeaufschlag: | 3,5 % |
| Rechenwertermittlung: | täglich |
| Ausschüttung: | jährlich, im September |
| Ausschüttung für 2009: | EUR 0,02 / Anteil 24.9.2009 **) |
| Ausschüttung für 2008: | EUR 3,80 / Anteil 15.9.2008 |
| Ausschüttung für 2007: | EUR 0,70 / Anteil 17.9.2007 |
| TER zum 30.6.2009: | 2,24 % ***) |
| TER zum 30.6.2008: | 1,45 % |
| Mietzinsausfallsrate zum 30.6.2009: | 3,66 % ****) |
| Rechnungsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Rechenschaftsbericht: | halbjährlich |
| Empf. Anlagedauer: | mindestens 5 Jahre |
| Risikoklasse: |  R3 |
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Definition der Risikosymbole: |
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Verwaltung: |
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
R1 keine Wertschwankungen
R2 geringe Wertschwankungen
R4 spekulative Veranlagung
R5 extrem riskante Veranlagung
*) Für den REAL INVEST Europe ist die Rücknahme von Anteilen beginnend mit 02.03.2009 und die Ausgabe von Anteilen beginnend mit 26.02.2010 bis auf weiteres ausgesetzt.
**) Für das Rechnungsjahr 2008/2009 (01.07.2008 - 30.06.2009) wurde ein der Kapitalertragsteuer entsprechender Betrag ausbezahlt und von der kuponauszahlenden Bank direkt an die Finanzbehörde abgeführt.
***) Die TER (total expense ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
****) Die Mietzinsausfallsrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen, sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallsrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
